ISIN | LU1246874546 |
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Valorennummer | 28479033 |
Bloomberg Global ID | UEOUIA3 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.42 EUR | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 164.11 EUR | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 173.33 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 150.12 EUR | 20.12.2023 |
NAV * | 164.42 EUR | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | 164.42 EUR | 18.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 164.42 EUR | 18.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 409'468'757 | |
Anteilsklassevermögen *** | 631'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.19% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.13% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | +1.28% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | -1.53% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | -3.27% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +9.93% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +16.18% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | +1.78% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +36.09% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
Shell PLC | 4.23% | |
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AstraZeneca PLC | 3.60% | |
ASML Holding NV | 3.45% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.41% | |
HSBC Holdings PLC | 3.28% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.13% | |
BAE Systems PLC | 3.12% | |
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S € U-B | 3.08% | |
Iberdrola SA | 2.96% | |
Schneider Electric SE | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |