CT (Lux) Responsible Global Equity A dis

Stammdaten

ISIN LU0382360757
Valorennummer 10873471
Bloomberg Global ID BBG000W9MS17
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Equity A dis
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird größtenteils in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeden Marktes investiert, deren Produkte und Geschäftstätigkeiten allgemein einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Der Fonds meidet Unternehmen, die Umwelt, Menschen und Tiere schaden oder aber intensiven Handel mit diktatorischen Regimen treiben. Der Fonds darf darüber hinaus auch liquide Mittel oder festverzinsliche Papiere mit kurzer Laufzeit halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.79 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 34.49 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 35.23 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 26.68 USD 09.11.2023
NAV * 34.79 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 694'968'371
Anteilsklassevermögen *** 12'377'736
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.47% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.71% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.96% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +8.21% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +7.64% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +30.50% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +35.05% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -0.37% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +51.86% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.49%
Apple Inc 5.44%
NVIDIA Corp 5.35%
Linde PLC 3.81%
Mastercard Inc Class A 3.77%
Schneider Electric SE 2.73%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.70%
Keyence Corp 2.67%
Intuit Inc 2.35%
Intercontinental Exchange Inc 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)