CT (Lux) Responsible Global Equity A dis

Stammdaten

ISIN LU0382360757
Valorennummer 10873471
Bloomberg Global ID BBG000W9MS17
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Equity A dis
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird größtenteils in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeden Marktes investiert, deren Produkte und Geschäftstätigkeiten allgemein einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Der Fonds meidet Unternehmen, die Umwelt, Menschen und Tiere schaden oder aber intensiven Handel mit diktatorischen Regimen treiben. Der Fonds darf darüber hinaus auch liquide Mittel oder festverzinsliche Papiere mit kurzer Laufzeit halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.16 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 33.98 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 35.23 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 28.25 USD 08.04.2025
NAV * 34.16 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 603'831'464
Anteilsklassevermögen *** 11'193'414
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.40% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.67% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +6.15% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.64% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -2.90% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +3.42% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +20.92% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +19.86% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +42.39% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.01%
NVIDIA Corp 5.14%
Apple Inc 4.67%
Mastercard Inc Class A 4.66%
Linde PLC 3.68%
Eli Lilly and Co 2.78%
Intercontinental Exchange Inc 2.72%
Schneider Electric SE 2.63%
Equinix Inc 2.60%
London Stock Exchange Group PLC 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)