ISIN | IE0031437084 |
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Valorennummer | 1480279 |
Bloomberg Global ID | UBSSRUI ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD Institutional (Dist.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Short-term variable NAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. Dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.00 USD | 04.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1.00 USD | 03.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1.00 USD | 03.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 0.97 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 1.00 USD | 04.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'554'852'724 | |
Anteilsklassevermögen *** | 85'071'405 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.54% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.50% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 Monat | +0.28% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 Monate | +0.85% |
05.07.2024 - 04.10.2024
05.07.2024 04.10.2024 |
6 Monate | +1.61% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 Jahr | +3.38% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 Jahre | +6.55% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 Jahre | +7.11% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 Jahre | +8.10% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |