UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1240811577
Valorennummer 28345097
Bloomberg Global ID UBDAN4H LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Strategy ARIS
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portefeuille investiert unabhängig von einer Benchmark in einem globalen Anleihen- und Aktienuniversum. Das sehr aktive und flexible Management passt das Portefeuille den aktuellen Markterwartungen an, wobei das Verlustrisiko möglichst gering gehalten wird. Das aktive Risikomanagement bedient sich innovativer Techniken unter Verwendung von Derivaten. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Das Ertragsziel über einen vollen Marktzyklus von 3 bis 5 Jahren entspricht dem 3-Monats-Geldmarktsatz + 4%*) *) vor Abzug von Gebühren, Kosten und Steuern; keine Garantie
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 57.44 EUR 30.04.2025
Vorheriger Preis * 57.44 EUR 29.04.2025
52 Wochen Hoch * 58.04 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 55.94 EUR 02.07.2024
NAV * 57.44 EUR 30.04.2025
Ausgabepreis * 57.44 EUR 30.04.2025
Rücknahmepreis * 57.44 EUR 30.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'813'223
Anteilsklassevermögen *** 232'793
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 31.12.2024
30.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.49% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat -0.13% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate +0.32% 30.01.2025
30.04.2025
6 Monate +1.52% 30.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +2.82% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +6.53% 02.05.2023
30.04.2025
3 Jahre +0.40% 02.05.2022
30.04.2025
5 Jahre +10.07% 30.04.2020
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 6.00%
United States Treasury Bills 0% 5.48%
United States Treasury Bills 0% 5.39%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 5.31%
United States Treasury Bills 0% 5.02%
United States Treasury Bills 0% 4.45%
United States Treasury Notes 1.875% 4.07%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 4.06%
United States Treasury Notes 3.625% 3.97%
United States Treasury Notes 1.25% 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.64%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)