LPP 25 -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0016431667
Valorennummer 1643166
Bloomberg Global ID BBG000D9DTB5
Fondsname LPP 25 -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'246.38 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 1'252.09 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'264.16 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 1'137.98 CHF 20.10.2023
NAV * 1'246.38 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 362'345'351
Anteilsklassevermögen *** 210'326'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.29% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -0.77% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.04% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.58% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +7.51% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +8.97% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -8.43% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -4.94% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 27.00%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 10.56%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 5.86%
Pictet-EUR Government Bonds Z 4.74%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 3.52%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z 3.32%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 2.66%
Pictet-Digital Z USD 1.98%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 1.92%
Pictet CH I-Foreign Bonds Trkr HZ CHF 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.44%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)