ISIN | CH0016431667 |
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Valorennummer | 1643166 |
Bloomberg Global ID | BBG000D9DTB5 |
Fondsname | PCH-LPP 25 -I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'274.01 CHF | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'271.19 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'284.60 CHF | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'210.88 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'274.01 CHF | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 336'169'479 | |
Anteilsklassevermögen *** | 198'575'234 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 Monat | +1.16% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +0.97% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +0.21% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | +1.42% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +10.47% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +7.75% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | -1.71% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 37.32% | |
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Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 19.35% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 8.87% | |
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 4.61% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 3.70% | |
Pictet-EUR Government Bonds Z | 3.55% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 3.46% | |
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 3.11% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 2.85% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |