ISIN | CH0016431667 |
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Valorennummer | 1643166 |
Bloomberg Global ID | BBG000D9DTB5 |
Fondsname | LPP 25 -I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'263.47 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'270.12 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'284.60 CHF | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'210.88 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'263.47 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 343'098'943 | |
Anteilsklassevermögen *** | 202'591'148 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +1.23% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.26% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.71% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.52% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +8.21% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +4.59% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -0.62% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 29.91% | |
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Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 25.35% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 9.44% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 5.98% | |
Pictet-EUR Government Bonds Z | 5.01% | |
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 3.01% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 2.75% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 2.49% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 2.29% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |