PCH-LPP 25 -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0016431667
Valorennummer 1643166
Bloomberg Global ID BBG000D9DTB5
Fondsname PCH-LPP 25 -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'261.69 CHF 24.07.2025
Vorheriger Preis * 1'261.83 CHF 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'284.60 CHF 10.02.2025
52 Wochen Tief * 1'210.88 CHF 07.04.2025
NAV * 1'261.69 CHF 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 338'816'216
Anteilsklassevermögen *** 200'581'452
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.47% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +2.23% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate -0.74% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +1.33% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +7.97% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +5.89% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre -2.50% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 36.41%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 18.83%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 9.02%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 3.65%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc 3.60%
Pictet-EUR Government Bonds Z 3.53%
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 3.16%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 3.04%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 2.70%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)