Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) BT

Stammdaten

ISIN LU0999466872
Valorennummer 23108298
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) BT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.36 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 138.44 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 144.05 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 129.34 CHF 07.04.2025
NAV * 138.36 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 373'485'521
Anteilsklassevermögen *** 33'342'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.82% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -0.78% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate -1.14% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -1.04% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr -0.55% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +8.32% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +9.10% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +17.28% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 48.23
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.77%
Nestle SA 2.33%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 2.16%
Roche Holding AG 1.92%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.91%
Novartis AG Registered Shares 1.75%
Euro Schatz Future June 25 1.65%
NVIDIA Corp 1.41%
Zurich Insurance Group AG 1.32%
Microsoft Corp 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)