Pictet CH - Swiss Equities -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0019087102
Valorennummer 1908710
Bloomberg Global ID BBG000HRD7D7
Fondsname Pictet CH - Swiss Equities -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte (Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine usw.) sowie Genussscheine von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'650.38 CHF 19.12.2024
Vorheriger Preis * 3'730.40 CHF 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 4'080.74 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 3'577.00 CHF 17.01.2024
NAV * 3'650.38 CHF 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 507'472'260
Anteilsklassevermögen *** 243'807'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -2.17% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -7.62% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -8.00% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +0.84% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +6.42% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -14.47% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +10.17% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.81%
Nestle SA 10.34%
Novartis AG Registered Shares 9.40%
ABB Ltd 6.32%
Zurich Insurance Group AG 5.24%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.95%
UBS Group AG 4.25%
Partners Group Holding AG 3.67%
Sika AG 3.60%
Lonza Group Ltd 3.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.769%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)