ISIN | CH0002783923 |
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Valorennummer | 278392 |
Bloomberg Global ID | BBG000P09591 |
Fondsname | Pictet CH - Swiss Equities -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte (Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine usw.) sowie Genussscheine von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'656.86 CHF | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'626.51 CHF | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'134.80 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'431.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'656.86 CHF | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 543'723'547 | |
Anteilsklassevermögen *** | 249'672'739 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.26% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 Monat | -10.45% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -3.38% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -8.05% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | -2.45% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | -1.47% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | -8.94% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +21.10% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.11% | |
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Nestle SA | 11.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.36% | |
ABB Ltd | 5.17% | |
UBS Group AG | 4.36% | |
Lonza Group Ltd | 3.45% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.43% | |
Partners Group Holding AG | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |