UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0891672304
Valorennummer 20689473
Bloomberg Global ID UBGBDCD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.10 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 86.23 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 86.91 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 82.24 CHF 14.01.2025
NAV * 86.10 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 86.10 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis * 86.10 CHF 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 924'948'847
Anteilsklassevermögen *** 3'067'347
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.77% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.81% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.46% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +1.83% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +3.14% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +4.61% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +3.27% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -6.23% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 20.11.2025

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.63%
United States Treasury Notes 5% 4.76%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.44%
United States Treasury Notes 4.875% 3.60%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.21%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.76%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.62%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.48%
Japan (Government Of) 0.8% 2.17%
Japan (Government Of) 0.5% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.16%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)