UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0891672304
Valorennummer 20689473
Bloomberg Global ID UBGBDCD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.91 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 84.97 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 87.59 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 83.69 CHF 24.11.2023
NAV * 84.91 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis * 84.91 CHF 14.11.2024
Rücknahmepreis * 84.91 CHF 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'031'487'841
Anteilsklassevermögen *** 4'054'916
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.25% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -1.38% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -2.70% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -0.36% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +1.02% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre -0.55% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -8.98% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -7.38% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 6.66%
United States Treasury Bonds 2.875% 6.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 4.78%
New Zealand (Government Of) 1.5% 3.22%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.61%
United States Treasury Notes 4.375% 2.27%
United States Treasury Notes 2.25% 1.76%
New Zealand (Government Of) 3% 1.74%
United States Treasury Bonds 3% 1.65%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.16%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)