UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0891672213
Valorennummer 20689471
Bloomberg Global ID UBGBDCA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.62 CHF 03.10.2024
Vorheriger Preis * 103.70 CHF 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 104.33 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 96.07 CHF 19.10.2023
NAV * 103.62 CHF 03.10.2024
Ausgabepreis * 103.62 CHF 03.10.2024
Rücknahmepreis * 103.62 CHF 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'060'071'473
Anteilsklassevermögen *** 8'754'543
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +0.34% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +2.11% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +1.38% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +7.28% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +3.18% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -7.53% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre -4.96% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.44
ADDI Date 03.10.2024

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 6.61%
United States Treasury Bonds 2.875% 6.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 4.76%
New Zealand (Government Of) 1.5% 3.18%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.61%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.12%
New Zealand (Government Of) 3% 1.71%
United States Treasury Bonds 3% 1.63%
New Zealand (Government Of) 3.5% 1.52%
Slovenia (Republic of) 3.125% 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.16%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)