UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis

Stammdaten

ISIN LU1169825954
Valorennummer 26745398
Bloomberg Global ID SGPDU SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Singapore
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Singapore Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.88 SGD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 31.70 SGD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 32.60 SGD 08.10.2025
52 Wochen Tief * 23.38 SGD 08.04.2025
NAV * 31.88 SGD 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'261'143
Anteilsklassevermögen *** 50'261'143
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.78% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +2.59% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +3.21% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +8.27% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +24.73% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +78.52% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +69.24% 25.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +60.05% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DBS Group Holdings Ltd 27.12%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 15.11%
Sea Ltd ADR 13.04%
United Overseas Bank Ltd 10.10%
Singapore Telecommunications Ltd 7.44%
Keppel Ltd 3.45%
Singapore Exchange Ltd 3.27%
Singapore Technologies Engineering Ltd 3.26%
CapitaLand Integrated Commercial Trust 3.20%
Grab Holdings Ltd Class A 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 20.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)