UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis

Stammdaten

ISIN LU1169825954
Valorennummer 26745398
Bloomberg Global ID SGPDU SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Singapore
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Singapore Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.71 SGD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 23.63 SGD 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 23.94 SGD 23.09.2024
52 Wochen Tief * 18.04 SGD 30.11.2023
NAV * 23.71 SGD 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'677'306
Anteilsklassevermögen *** 35'677'306
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.11% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +28.30% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +6.44% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +11.27% 01.07.2024
30.09.2024
6 Monate +20.12% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +25.55% 02.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +31.88% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +8.09% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +14.45% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DBS Group Holdings Ltd 23.05%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 15.59%
Sea Ltd ADR 13.50%
United Overseas Bank Ltd 12.39%
Singapore Telecommunications Ltd 7.38%
CapitaLand Integrated Commercial Trust 3.60%
CapitaLand Ascendas REIT Units 3.22%
Grab Holdings Inc Class A 3.10%
Singapore Airlines Ltd 2.94%
Singapore Exchange Ltd 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 25.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)