Chinese Local Currency Debt -P EUR

Stammdaten

ISIN LU1164801661
Valorennummer 26552183
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt -P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.20 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 109.47 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.55 EUR 24.10.2024
52 Wochen Tief * 102.30 EUR 17.11.2023
NAV * 109.20 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'720'669
Anteilsklassevermögen *** 3'244'068
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.73% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.33% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.88% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +1.46% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.33% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +5.45% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +0.56% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +5.28% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +16.11% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.00%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% 2.06%
The Export-Import Bank of China 3.18% 1.85%
Guangdong (Province of) 2.94% 1.85%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.82%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.80%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.79%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% 1.76%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.59% 1.40%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.225%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)