ISIN | LU1210450364 |
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Valorennummer | 27685093 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.04 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.92 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.04 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.41 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 92.04 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 279'163'063 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'257'609 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.29% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +0.07% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +2.28% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.48% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +6.45% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +12.20% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +7.51% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +13.76% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.19% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.77% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.75% | 1.54% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.47% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.43% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.32% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.16% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |