| ISIN | LU1073944198 |
|---|---|
| Valorennummer | 24568524 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 131.86 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 131.98 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 132.12 USD | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 122.34 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 131.86 USD | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 302'229'817 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'757'294 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.00% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.30% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +0.11% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +1.59% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +4.87% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.02% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.08% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +19.17% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +0.94% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Treasury Bill 0% | 3.86% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 1.70% | |
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.38% | |
| Sands China Ltd. 5.4% | 1.38% | |
| State Bk India(Ldn 4.5% | 1.34% | |
| Bankmuscat (Saog) 4.846% | 1.33% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.32% | |
| Banca Transilvania SA 8.875% | 1.23% | |
| Standard Chartered PLC 7.767% | 1.10% | |
| MashreqBank PSC 7.875% | 1.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |