JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y USD dist

Stammdaten

ISIN LU1210452659
Valorennummer 27743461
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.92 USD 10.02.2025
Vorheriger Preis * 96.87 USD 07.02.2025
52 Wochen Hoch * 96.92 USD 06.02.2025
52 Wochen Tief * 91.50 USD 13.02.2024
NAV * 96.92 USD 10.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'035'860
Anteilsklassevermögen *** 75'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 31.12.2024
10.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.21% 31.12.2024
10.02.2025
1 Monat +0.88% 10.01.2025
10.02.2025
3 Monate +1.04% 11.11.2024
10.02.2025
6 Monate +2.29% 12.08.2024
10.02.2025
1 Jahr +5.82% 12.02.2024
10.02.2025
2 Jahre +12.05% 10.02.2023
10.02.2025
3 Jahre +7.72% 10.02.2022
10.02.2025
5 Jahre +9.27% 10.02.2020
10.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.625% 3.30%
Standard Chartered PLC 7.2881% 1.91%
Banco Santander Mexico SA 5.375% 1.60%
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% 1.54%
REC Ltd. 5.625% 1.51%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.47%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.30%
ICICI Bank Ltd. 4% 1.22%
OTP Bank Nyrt 5% 1.19%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)