ISIN | LU0926440495 |
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Valorennummer | 21343537 |
Bloomberg Global ID | VEMHIHA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.92 CHF | 25.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 115.99 CHF | 24.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.23 CHF | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.40 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 115.92 CHF | 25.09.2024 |
Ausgabepreis * | 115.92 CHF | 25.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 115.92 CHF | 25.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'584'576'771 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'246'423 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.42% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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1 Monat | +1.69% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 Monate | +5.27% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 Monate | +6.05% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 Jahr | +19.37% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 Jahre | +29.17% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 Jahre | -8.57% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 Jahre | -3.70% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 9.34% | |
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Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 7.80% | |
Euro-Bund Future 0924 Ee Offset | 5.68% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 5.51% | |
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.79% | |
Romania (Republic Of) 2% | 2.45% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 2.40% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 2.27% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 2.16% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |