ISIN | LU0926440495 |
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Valorennummer | 21343537 |
Bloomberg Global ID | VEMHIHA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.75 CHF | 10.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.22 CHF | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.97 CHF | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.65 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 113.75 CHF | 10.01.2025 |
Ausgabepreis * | 113.75 CHF | 10.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.75 CHF | 10.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'779'417'755 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'779'124 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.43% |
31.12.2024 - 10.01.2025
31.12.2024 10.01.2025 |
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1 Monat | -2.59% |
10.12.2024 - 10.01.2025
10.12.2024 10.01.2025 |
3 Monate | -1.52% |
10.10.2024 - 10.01.2025
10.10.2024 10.01.2025 |
6 Monate | +2.91% |
10.07.2024 - 10.01.2025
10.07.2024 10.01.2025 |
1 Jahr | +9.97% |
10.01.2024 - 10.01.2025
10.01.2024 10.01.2025 |
2 Jahre | +16.17% |
10.01.2023 - 10.01.2025
10.01.2023 10.01.2025 |
3 Jahre | -5.77% |
10.01.2022 - 10.01.2025
10.01.2022 10.01.2025 |
5 Jahre | -9.36% |
10.01.2020 - 10.01.2025
10.01.2020 10.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10yr Note (Cbt)mar25 | 10.66% | |
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Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 6.10% | |
Us Ultra Bond Cbt Mar25 | 5.74% | |
Us Long Bond(Cbt) Mar25 | 4.97% | |
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 4.95% | |
Romania (Republic Of) 2% | 2.20% | |
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset | 2.08% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.04% | |
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 2.02% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |