ISIN | LU0926439992 |
---|---|
Valorennummer | 21343509 |
Bloomberg Global ID | VEMHHDE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.96 EUR | 06.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 116.81 EUR | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.11 EUR | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.22 EUR | 09.01.2024 |
NAV * | 116.96 EUR | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | 116.96 EUR | 06.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.96 EUR | 06.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'961'808'899 | |
Anteilsklassevermögen *** | 114'903'842 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.35% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 Monat | -1.81% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | -0.49% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | +4.88% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +13.05% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | +21.83% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | -2.80% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | -5.62% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 12.18% | |
---|---|---|
Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 7.14% | |
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 5.41% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 5.16% | |
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset | 2.26% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 2.17% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.01% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 2.01% | |
Romania (Republic Of) 2% | 1.93% | |
Petroleos Mexicanos 5.95% | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.45% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |