Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B

Stammdaten

ISIN LU0926439562
Valorennummer 21343505
Bloomberg Global ID VEMDBUS LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.83 USD 02.10.2025
Vorheriger Preis * 158.41 USD 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 159.42 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 139.79 USD 11.04.2025
NAV * 158.83 USD 02.10.2025
Ausgabepreis * 158.83 USD 02.10.2025
Rücknahmepreis * 158.83 USD 02.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'395'982'436
Anteilsklassevermögen *** 217'620'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.47% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.06% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +2.14% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +4.80% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +8.21% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +10.49% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +40.02% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +57.65% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +21.71% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10yr Note (Cbt)dec25 9.87%
Us Long Bond(Cbt) Dec25 8.57%
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 8.41%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 4.40%
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset 3.16%
Us Ultra Bond Cbt Dec25 2.20%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.11%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.86%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.82%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)