ISIN | IE00B9CQXS71 |
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Valorennummer | 21165083 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung weltweiter Aktien mit hoher Dividendenrendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35.68 USD | 21.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 35.56 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.04 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 30.84 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 35.68 USD | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'296'586'138 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'296'586'138 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.74% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.59% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +3.12% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +7.01% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +7.20% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +7.95% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +17.00% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +11.00% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +35.75% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Altria Group Inc | 2.39% | |
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CVS Health Corp | 2.04% | |
Verizon Communications Inc | 1.99% | |
APA Group | 1.91% | |
LG Uplus Corp | 1.82% | |
Universal Corp | 1.81% | |
Highwoods Properties Inc | 1.79% | |
Bouygues | 1.77% | |
LTC Properties Inc | 1.76% | |
EDP-Energias De Portugal SA | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |