| ISIN | LU0569863912 |
|---|---|
| Valorennummer | 12059712 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution IHD |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 81.09 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 81.17 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 81.88 CHF | 14.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 75.76 CHF | 23.04.2025 |
| NAV * | 81.09 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 6'525'179'796 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'005'493 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.30% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.48% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +1.02% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +3.35% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.50% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +2.30% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +2.74% |
13.12.2022 - 12.12.2025
13.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | -3.45% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.375% | 4.03% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.53% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.49% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.31% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.30% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 3.29% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.26% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.26% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.19% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0055% |
|---|---|
| Datum TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.54% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |