UBAM - Global High Yield Solution UD

Stammdaten

ISIN LU0862302162
Valorennummer 20119701
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.63 USD 24.11.2025
Vorheriger Preis * 90.24 USD 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 92.91 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 82.94 USD 23.04.2025
NAV * 90.63 USD 24.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'838'979'405
Anteilsklassevermögen *** 93'947'539
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.59% 30.12.2024
24.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.17% 30.12.2024
24.11.2025
1 Monat +0.22% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate +2.05% 26.08.2025
24.11.2025
6 Monate +5.94% 28.05.2025
24.11.2025
1 Jahr -0.37% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre +3.12% 27.11.2023
24.11.2025
3 Jahre +6.29% 28.11.2022
24.11.2025
5 Jahre +1.28% 24.11.2020
24.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 6.83%
United States Treasury Notes 1.25% 3.58%
United States Treasury Notes 1.25% 3.39%
United States Treasury Notes 0.5% 3.39%
United States Treasury Notes 1.25% 3.35%
United States Treasury Notes 0.5% 3.28%
United States Treasury Notes 0.625% 3.09%
United States Treasury Notes 0.5% 2.99%
United States Treasury Notes 0.375% 2.98%
United States Treasury Notes 1.25% 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0059%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)