ISIN | LU0782400831 |
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Valorennummer | 18550213 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.96 GBP | 04.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 171.38 GBP | 03.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 189.83 GBP | 22.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 140.40 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 171.96 GBP | 04.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'715'828 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'641 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.31% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.59% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 Monat | +3.58% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 Monate | -3.74% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 Monate | -5.94% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 Jahr | +8.57% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 Jahre | +3.12% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 Jahre | -12.56% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 Jahre | +31.28% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRANSACTION Co Ltd | 3.09% | |
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Maeda Kosen Co Ltd | 2.98% | |
Vision Inc | 2.96% | |
HIDAY HIDAKA Corp | 2.93% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 2.91% | |
ELAN Corp | 2.91% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 2.84% | |
m-up holdings Inc | 2.81% | |
Optex Group Co Ltd | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.0194% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |