Mirabaud - Global Focus A Cap

Stammdaten

ISIN LU1203833295
Valorennummer 27392459
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Focus A Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 288.94 EUR 28.08.2025
Vorheriger Preis * 288.89 EUR 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 314.71 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 245.26 EUR 07.04.2025
NAV * 288.94 EUR 28.08.2025
Ausgabepreis * 288.94 EUR 28.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'524'427
Anteilsklassevermögen *** 17'048'577
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.35% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.79% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.37% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +2.36% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -2.39% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +6.58% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +25.84% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +16.55% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +20.33% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.29%
NVIDIA Corp 6.18%
Amazon.com Inc 5.69%
CME Group Inc Class A 4.92%
JPMorgan Chase & Co 4.84%
Loblaw Companies Ltd 4.44%
ServiceNow Inc 4.34%
Alphabet Inc Class A 4.24%
Netflix Inc 4.05%
Siemens AG 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)