Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU1177367411
Valorennummer 26799488
Bloomberg Global ID UGUHFUK LX
Fondsname Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 232.13 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 230.56 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 234.15 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 170.87 USD 08.04.2025
NAV * 232.13 USD 22.01.2026
Ausgabepreis * 232.13 USD 22.01.2026
Rücknahmepreis * 232.13 USD 22.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 725'446'536
Anteilsklassevermögen *** 5'106'756
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.71% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.25% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +1.67% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +4.69% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +11.61% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +12.51% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +39.26% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +54.83% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +76.77% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 5.42%
NVIDIA Corp 4.67%
Apple Inc 4.49%
Microsoft Corp 3.76%
Amazon.com Inc 2.42%
Alphabet Inc Class A 2.02%
Broadcom Inc 1.96%
Alphabet Inc Class C 1.70%
Meta Platforms Inc Class A 1.53%
Tesla Inc 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 31.07.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)