Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU1172251602
Valorennummer 26663532
Bloomberg Global ID UGEGHFU LX
Fondsname Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.36 GBP 30.10.2024
Vorheriger Preis * 189.41 GBP 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 190.68 GBP 18.10.2024
52 Wochen Tief * 146.12 GBP 02.11.2023
NAV * 188.36 GBP 30.10.2024
Ausgabepreis * 188.36 GBP 30.10.2024
Rücknahmepreis * 188.36 GBP 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'389'782'725
Anteilsklassevermögen *** 33'299'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.90% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.57% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.56% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +5.08% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +11.89% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +33.13% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +37.96% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +20.90% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +63.76% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.37%
NVIDIA Corp 3.87%
Microsoft Corp 3.86%
Amazon.com Inc 2.19%
Meta Platforms Inc Class A 1.50%
Alphabet Inc Class A 1.26%
Alphabet Inc Class C 1.09%
Eli Lilly and Co 1.02%
Broadcom Inc 0.94%
JPMorgan Chase & Co 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)