Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc

Stammdaten

ISIN LU1116896017
Valorennummer 25554100
Bloomberg Global ID UHYEBFA LX
Fondsname Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond High Yield LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is the appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to high yield and emerging market bonds. Returns may be composed of current income from interest as well as capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is USD (Global Opportunities Access – High Yield and EM Bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.79 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 127.75 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 128.83 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 117.93 USD 17.04.2024
NAV * 127.79 USD 01.04.2025
Ausgabepreis * 127.79 USD 01.04.2025
Rücknahmepreis * 127.79 USD 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'207'962'370
Anteilsklassevermögen *** 457'365'280
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.47% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.25% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.81% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.40% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.93% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.88% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +17.40% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +10.51% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +23.46% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MM Access II Em Mkts Dbt USD F-UKdist 18.01%
MM Access II High Yield USD F-acc 17.91%
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD 11.68%
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD 11.60%
GS EM Corp Bd I Acc USD 10.97%
Nordea 1 - European High Yld Bd HBI USD 7.92%
BGF US Dollar High Yield Bd I2 USD 4.66%
Ashmore SICAV EM Corp Dbt Z2 USD Acc 4.60%
PGIM Broad Market US HY Bd USD S Acc 3.52%
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)