UBAM - Global High Yield Solution UC

Stammdaten

ISIN LU0862302089
Valorennummer 20119691
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution UC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.79 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 165.76 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 166.14 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 143.87 USD 15.11.2023
NAV * 165.79 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'602'081'164
Anteilsklassevermögen *** 196'488'958
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.05% 28.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.49% 28.12.2023
13.11.2024
1 Monat +1.05% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +5.04% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +6.57% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +16.22% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +28.80% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +22.03% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +30.09% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.99%
United States Treasury Notes 0.625% 3.84%
United States Treasury Notes 0.375% 3.69%
United States Treasury Notes 0.375% 3.61%
United States Treasury Notes 1.125% 3.61%
United States Treasury Notes 0.25% 3.48%
United States Treasury Notes 1.5% 3.40%
United States Treasury Notes 1.125% 3.02%
United States Treasury Notes 1.125% 2.81%
United States Treasury Notes 0.5% 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0059%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)