UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC

Stammdaten

ISIN LU0447826263
Valorennummer 10479019
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.44 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 160.08 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 160.52 CHF 28.08.2025
52 Wochen Tief * 154.83 CHF 13.01.2025
NAV * 160.44 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 327'524'827
Anteilsklassevermögen *** 1'784'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.66% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat +0.09% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +0.55% 01.07.2025
03.09.2025
6 Monate +1.24% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +1.42% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +6.41% 05.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +3.61% 06.09.2022
03.09.2025
5 Jahre -10.53% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 5.45%
Open Text Corp 6.9% 1.51%
Cloverie plc 5.625% 1.02%
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% 0.98%
KBC Group NV 5.796% 0.93%
Iqvia Inc 6.25% 0.91%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.87%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.82%
Morgan Stanley 3.591% 0.75%
Bank of America Corp. 2.972% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0093%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)