Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G

Stammdaten

ISIN LU1206762293
Valorennummer 27539927
Bloomberg Global ID VONSFGA LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.48 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 101.81 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.84 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 96.29 CHF 10.06.2024
NAV * 101.48 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 101.48 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 101.48 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'803'036
Anteilsklassevermögen *** 1'103'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.87% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.41% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.72% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.85% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.24% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +8.69% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +8.20% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +0.76% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 3.08%
Cembra Money Bank AG 0% 1.89%
KommuneKredit 2.875% 1.85%
BNG Bank N.V. 2.5% 1.63%
EBN BV 0.875% 1.61%
BNP Paribas SA 1.4175% 1.59%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 1.59%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 1.42%
Graubundner Kantonalbank 0.1% 1.36%
Kantonsspital Winterthur 0% 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)