ISIN | CH0266284618 |
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Valorennummer | 26628461 |
Bloomberg Global ID | UEGCHIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'213.26 CHF | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'209.82 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'213.26 CHF | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'703.67 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'213.26 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 2'213.26 CHF | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'213.26 CHF | 03.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 750'484'300 | |
Anteilsklassevermögen *** | 205'143'146 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.21% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 Monat | +3.98% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +6.28% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +20.58% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +14.53% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +44.61% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +61.31% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +70.50% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc | 72.69% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.23% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.54% | |
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.67% | |
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.29% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.75% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.26% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 0.02% | |
Topix Indx Futr Sep25 | 0.00% | |
FTSE 100 IDX FUT Sep25 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |