UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0266284618
Valorennummer 26628461
Bloomberg Global ID UEGCHIB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'278.84 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 2'286.98 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'286.98 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 1'703.67 CHF 08.04.2025
NAV * 2'278.84 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis * 2'278.84 CHF 07.01.2026
Rücknahmepreis * 2'278.84 CHF 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 781'276'176
Anteilsklassevermögen *** 209'198'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.37% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.45% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.92% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +10.16% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +14.82% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +35.08% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +56.01% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +55.89% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc 73.18%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.18%
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc 5.51%
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc 3.61%
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc 3.38%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.51%
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc 0.26%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 0.01%
Topix Indx Futr Dec25 0.00%
FTSE 100 IDX FUT Dec25 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)