| ISIN | CH0266284618 |
|---|---|
| Valorennummer | 26628461 |
| Bloomberg Global ID | UEGCHIB SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'158.65 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'182.26 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'261.22 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'703.67 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'158.65 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 2'158.65 CHF | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 2'158.65 CHF | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 765'944'389 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 209'582'022 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.44% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.71% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +1.57% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +7.76% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.83% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +32.83% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +46.37% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +57.71% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc | 73.73% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.12% | |
| UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.57% | |
| UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.61% | |
| UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.27% | |
| UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.60% | |
| UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.26% | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 0.02% | |
| Topix Indx Futr Dec25 | 0.00% | |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 0.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |