| ISIN | LU0947790225 |
|---|---|
| Valorennummer | 22517324 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth.The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 6.76 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 6.78 EUR | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 7.33 EUR | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 6.55 EUR | 04.07.2025 |
| NAV * | 6.76 EUR | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 56'486'976 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'006'306 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.10% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.11% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +0.27% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | -0.98% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +2.36% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | -6.25% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +1.52% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +3.27% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +8.18% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Global Sukuk Ltd. 4.625% | 6.93% | |
|---|---|---|
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 4.05% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% | 2.93% | |
| AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.85% | |
| DP World Crescent LTD 5.5% | 2.79% | |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% | 2.55% | |
| Ahli United Perpetual Sukuk Ltd 3.875% | 2.37% | |
| National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.26% | |
| Aub Sukuk Ltd. 2.615% | 2.16% | |
| Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.15% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.79% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |