UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UBH

Stammdaten

ISIN LU1144417752
Valorennummer 26378222
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UBH
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.58 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 14.56 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 15.23 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 12.22 CHF 07.11.2023
NAV * 14.58 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 478'143'533
Anteilsklassevermögen *** 1'847'282
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.95% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -2.74% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +5.50% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +5.04% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +18.63% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +24.83% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +7.13% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +24.72% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Business Machines Corp 3.86%
Broadcom Inc 3.45%
JPMorgan Chase & Co 3.08%
Merck & Co Inc 3.02%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.53%
NetApp Inc 2.52%
Givaudan SA 2.29%
Roche Holding AG 2.24%
CME Group Inc Class A 2.14%
AstraZeneca PLC 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)