CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0340004091
Valorennummer 3679056
Bloomberg Global ID CSGHDBU LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens des Subfonds wird in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio) von Unternehmensemittenten im Non-Investment-Grade-Sektor investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'741.91 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 1'741.36 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'743.32 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 1'610.29 USD 09.04.2025
NAV * 1'741.91 USD 15.12.2025
Ausgabepreis * 1'741.91 USD 15.12.2025
Rücknahmepreis * 1'741.91 USD 15.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 338'658'744
Anteilsklassevermögen *** 18'072'028
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.34% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.89% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.93% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +0.23% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +3.30% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +6.86% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +18.71% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +33.39% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +27.87% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 1.30%
Boost Newco Borrower LLC 7.5% 1.20%
Level 3 Financing, Inc. 3.875% 1.03%
Athenahealth Group Inc. 6.5% 0.89%
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% 0.89%
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 0.87%
VFH Parent LLC & Valor Co-Issuer Inc. 7.5% 0.87%
Eagle Intermediate Global Holding BV 7.5% 0.86%
Enviri Corp. 5.75% 0.85%
Ero Copper Corp 6.5% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)