ISIN | LU0340004091 |
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Valorennummer | 3679056 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund DB USD |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens des Subfonds wird in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio) von Unternehmensemittenten im Non-Investment-Grade-Sektor investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'611.24 USD | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'610.51 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'614.05 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'396.02 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 1'611.24 USD | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 325'925'251 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'298'986 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.59% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.53% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | +0.05% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +3.96% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +6.49% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +14.72% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +29.09% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +12.68% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +26.40% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 5.875% | 1.35% | |
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Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% | 1.05% | |
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% | 0.99% | |
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% | 0.95% | |
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% | 0.93% | |
Clarios Global LP 4.375% | 0.93% | |
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% | 0.90% | |
GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.5% | 0.89% | |
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 4.6 | 0.88% | |
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation 3.875% | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |