UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB

Stammdaten

ISIN LU1144406391
Valorennummer 26377139
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB
Fondsanbieter UBS Fund Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Fondsanbieter UBS Fund Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.65 USD 28.02.2025
Vorheriger Preis * 116.29 USD 27.02.2025
52 Wochen Hoch * 119.99 USD 20.02.2025
52 Wochen Tief * 103.30 USD 10.09.2024
NAV * 114.65 USD 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'250'694
Anteilsklassevermögen *** 187'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.18% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.59% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.77% 28.01.2025
28.02.2025
3 Monate +4.90% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +7.83% 28.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +9.73% 28.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +4.01% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre -0.94% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +61.27% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.80701% 11.66%
United States Treasury Notes 4.40996% 11.35%
United States Treasury Notes 4.68701% 10.60%
United States Treasury Notes 5.41773% 10.53%
United States Treasury Notes 4.71201% 8.66%
United States Treasury Notes 4.74401% 7.85%
United States Treasury Notes 4.76701% 3.29%
United States Treasury Notes 4% 2.73%
United States Treasury Notes 4.33796% 2.31%
United States Treasury Notes 4.625% 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)