ISIN | LU0862297578 |
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Valorennummer | 20117511 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic Euro Bond UD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.79 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.78 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.48 EUR | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.39 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 97.79 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 333'821'233 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'413'197 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.82% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.20% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.32% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -3.44% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -2.62% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | -0.64% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +0.61% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +0.82% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -0.01% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Danske Bank A/S 3.432% | 2.29% | |
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Standard Chartered Bank 3.235% | 2.29% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.101% | 2.02% | |
BPCE SA 3.491% | 2.02% | |
Barclays PLC 3.335% | 2.00% | |
Wells Fargo & Co. 3.377% | 2.00% | |
Banco Santander, S.A. 3.321% | 1.86% | |
Caixabank S.A. 3.465% | 1.72% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.091% | 1.72% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361% | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.003% |
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Datum TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |