ISIN | LU0862297578 |
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Valorennummer | 20117511 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic Euro Bond UD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.16 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.15 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.12 EUR | 30.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.03 EUR | 02.05.2024 |
NAV * | 100.16 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 294'815'809 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'546'897 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.21% |
28.12.2023 - 07.11.2024
28.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.16% |
28.12.2023 - 07.11.2024
28.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +0.38% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.13% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.14% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +1.04% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +4.47% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +2.07% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +1.07% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 4.7% | 2.40% | |
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HSBC Holdings PLC 4.7% | 2.23% | |
Banco Santander, S.A. 4.366% | 2.21% | |
Danske Bank A/S 4.349% | 2.04% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.7% | 1.90% | |
Barclays PLC 4.806% | 1.72% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.624% | 1.72% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.482% | 1.71% | |
Morgan Stanley 4.367% | 1.71% | |
Deutsche Bank AG 4.335% | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.003% |
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Datum TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |