ISIN | LU1202318041 |
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Valorennummer | 27350541 |
Bloomberg Global ID | UBBUSK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7'559'672.81 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 7'527'356.04 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 7'633'244.51 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 6'613'747.29 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 7'559'672.81 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 7'559'672.81 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 7'559'672.81 USD | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 889'982'723 | |
Anteilsklassevermögen *** | 80'725'455 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.97% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.17% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.68% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +14.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +20.88% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +2.85% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +24.10% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 160'435.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 15.45% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 11.24% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 10.16% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.89% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 5.21% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.10% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 4.64% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.17% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.10% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.13% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |