UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU1202318041
Valorennummer 27350541
Bloomberg Global ID UBBUSK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7'580'808.46 USD 03.01.2025
Vorheriger Preis * 7'549'935.21 USD 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 7'713'671.60 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 6'831'813.39 USD 17.01.2024
NAV * 7'580'808.46 USD 03.01.2025
Ausgabepreis * 7'580'808.46 USD 03.01.2025
Rücknahmepreis * 7'580'808.46 USD 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 856'561'628
Anteilsklassevermögen *** 67'306'731
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.46% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.56% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.15% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate +0.44% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +3.80% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +10.50% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +21.40% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +3.49% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +21.17% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 160'435.00
ADDI Date 03.01.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 15.93%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.52%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 10.19%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.01%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.20%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.13%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.16%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.10%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.06%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)