ISIN | LU1191161477 |
---|---|
Valorennummer | 27090976 |
Bloomberg Global ID | UBBU4HE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CAD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 935.12 CAD | 28.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 933.34 CAD | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 935.12 CAD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 808.89 CAD | 07.04.2025 |
NAV * | 935.12 CAD | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | 935.12 CAD | 28.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 935.12 CAD | 28.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'183'017'423 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'522'260 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.43% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.71% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +1.07% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +5.19% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +5.19% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +6.86% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +19.67% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +22.37% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +19.76% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.08.2025 |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 17.31% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.88% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.82% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.93% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 6.53% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.46% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.37% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.36% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.33% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.81% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |