| ISIN | CH0224705662 |
|---|---|
| Valorennummer | 22470566 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF NT |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Aktiv verwaltetes Obligationenvermögen in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schuldnern mit Domizil im Ausland mit einem Durchschnittsrating des Portfolios von mindestens AA- (Standard & Poor's) bzw. Aa3 (Moody's).Fondsvertrags: "Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.27 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.59 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.42 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.02 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 102.27 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 334'072'450 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 81'474'034 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.96% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | -0.63% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | -0.50% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.57% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.80% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +9.75% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +1.90% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie Autonome Transports Parisiens 1.5125% | 1.94% | |
|---|---|---|
| Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.27% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.21% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.21% | |
| ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.09% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 0.98% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.97% | |
| Zbh 1.56 09/04/35 Emtn | 0.97% | |
| UBS Switzerland AG 0.935% | 0.97% | |
| Telstra Grp 1.2775% | 0.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |