ISIN | LU1160528144 |
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Valorennummer | 26495932 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'385.26 CHF | 05.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'383.94 CHF | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'415.03 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'318.86 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 1'385.26 CHF | 05.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 98'436'192 | |
Anteilsklassevermögen *** | 930'220 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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1 Monat | +3.02% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 Monate | -1.36% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 Monate | +1.22% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 Jahr | +4.94% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 Jahre | +20.31% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 Jahre | +8.55% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 Jahre | +20.32% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 3.37% | |
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Raiffeisen Bank International AG 6% | 2.94% | |
Barclays PLC 8.875% | 2.77% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 2.71% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.55% | |
KBC Group NV 8% | 2.43% | |
UBS Group AG 7% | 2.35% | |
Banco de Sabadell SA 9.375% | 2.33% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 2.30% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.33% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |