UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU1160528144
Valorennummer 26495932
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'345.08 CHF 11.04.2025
Vorheriger Preis * 1'350.58 CHF 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'415.03 CHF 20.02.2025
52 Wochen Tief * 1'299.01 CHF 16.04.2024
NAV * 1'345.08 CHF 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'961'518
Anteilsklassevermögen *** 933'840
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.10% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -3.45% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -2.47% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -1.91% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr +2.45% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +16.56% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre +2.57% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +15.16% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.37%
Raiffeisen Bank International AG 6% 2.94%
Barclays PLC 8.875% 2.77%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 2.71%
NatWest Group PLC 5.125% 2.55%
KBC Group NV 8% 2.43%
UBS Group AG 7% 2.35%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.33%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 2.30%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)