UBS (Lux) Financial Bond Fund QBH CHF

Stammdaten

ISIN LU1160528144
Valorennummer 26495932
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Financial Bond Fund QBH CHF
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'398.53 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 1'400.69 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'415.03 CHF 20.02.2025
52 Wochen Tief * 1'299.01 CHF 16.04.2024
NAV * 1'398.53 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'444'773
Anteilsklassevermögen *** 1'004'557
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.75% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.68% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +0.36% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +3.08% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +6.76% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +13.02% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +8.22% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +13.97% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.22%
Raiffeisen Bank International AG 6% 2.72%
Barclays PLC 8.875% 2.65%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 2.59%
NatWest Group PLC 5.125% 2.42%
KBC Group NV 8% 2.34%
UBS Group AG 7% 2.27%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.17%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.13%
Swedbank AB (publ) 7.75% 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)