ISIN | LU1084869962 |
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Valorennummer | 25160608 |
Bloomberg Global ID | WELGQDU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.46 USD | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 32.54 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 32.54 USD | 09.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 26.15 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 32.46 USD | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'048'739'041 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'068'589'319 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.37% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.47% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | +3.15% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +18.06% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +10.71% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +13.66% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +45.99% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +61.88% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +59.19% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.15% | |
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NVIDIA Corp | 4.12% | |
Amazon.com Inc | 3.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.85% | |
Alphabet Inc Class C | 2.13% | |
Mastercard Inc Class A | 1.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.80% | |
Apple Inc | 1.74% | |
Eli Lilly and Co | 1.72% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.79% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |