ISIN | LU1084869962 |
---|---|
Valorennummer | 25160608 |
Bloomberg Global ID | WELGQDU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.78 USD | 07.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 29.93 USD | 06.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30.56 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 24.33 USD | 09.01.2024 |
NAV * | 29.78 USD | 07.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'468'953'558 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'014'819'724 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.01% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
1 Monat | -1.58% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 Monate | +3.43% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 Monate | +4.69% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 Jahr | +22.33% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 Jahre | +44.25% |
09.01.2023 - 07.01.2025
09.01.2023 07.01.2025 |
3 Jahre | +15.02% |
07.01.2022 - 07.01.2025
07.01.2022 07.01.2025 |
5 Jahre | +54.28% |
07.01.2020 - 07.01.2025
07.01.2020 07.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.56% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.44% | |
Amazon.com Inc | 4.27% | |
Alphabet Inc Class C | 3.67% | |
S&P 500 Future Dec 24 | 3.28% | |
Apple Inc | 2.88% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.99% | |
Unilever PLC | 1.88% | |
Mastercard Inc Class A | 1.86% | |
Allianz SE | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.79% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |