ISIN | LU1076253134 |
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Valorennummer | 24927261 |
Bloomberg Global ID | WELGSUH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36.78 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36.68 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 44.11 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 35.01 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 36.78 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'906'976'033 | |
Anteilsklassevermögen *** | 108'714'435 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.69% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.72% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -8.43% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -14.31% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.70% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.64% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +29.28% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +16.58% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +62.69% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 3.92% | |
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NVIDIA Corp | 3.84% | |
Amazon.com Inc | 3.38% | |
Alphabet Inc Class C | 3.27% | |
Microsoft Corp | 2.78% | |
Mastercard Inc Class A | 2.43% | |
Eli Lilly and Co | 2.19% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.03% | |
Allianz SE | 1.84% | |
Sony Group Corp | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |