UBAM - Global High Yield Solution AHD

Stammdaten

ISIN LU0569862948
Valorennummer 12059708
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.34 CHF 29.07.2025
Vorheriger Preis * 95.32 CHF 28.07.2025
52 Wochen Hoch * 98.16 CHF 14.02.2025
52 Wochen Tief * 90.94 CHF 23.04.2025
NAV * 95.34 CHF 29.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'585'166'619
Anteilsklassevermögen *** 8'691'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.66% 30.12.2024
29.07.2025
1 Monat +0.17% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +4.05% 29.04.2025
29.07.2025
6 Monate -2.47% 29.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +1.30% 29.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +2.91% 31.07.2023
29.07.2025
3 Jahre +3.71% 29.07.2022
29.07.2025
5 Jahre -1.02% 29.07.2020
29.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.47%
United States Treasury Notes 0.625% 4.22%
United States Treasury Notes 0.5% 4.07%
United States Treasury Notes 0.375% 4.07%
United States Treasury Notes 0.625% 3.95%
United States Treasury Notes 0.5% 3.73%
United States Treasury Notes 0.5% 3.56%
United States Treasury Notes 1.125% 3.28%
United States Treasury Notes 1.25% 3.02%
United States Treasury Notes 0.75% 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0074%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)