Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund UA

Stammdaten

ISIN CH0265300464
Valorennummer 26530046
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund UA
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie in Anteile kotierter Immobilienfonds schweizerischen Rechts und in Beteiligungswertpapiere und wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Immobiliengesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.45 CHF 23.04.2025
Vorheriger Preis * 16.50 CHF 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 16.70 CHF 01.04.2025
52 Wochen Tief * 13.75 CHF 13.06.2024
NAV * 16.45 CHF 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 382'791'674
Anteilsklassevermögen *** 16'219'458
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.25% 30.12.2024
23.04.2025
1 Monat +0.12% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate +1.86% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate +9.45% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +15.12% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +22.58% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +8.87% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre +24.15% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 20.12%
Swiss Prime Site AG 15.66%
PSP Swiss Property AG 12.64%
UBS Siat 7.58%
Allreal Holding Ltd 5.67%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.61%
Mobimo Holding AG 4.55%
UBS LivingPlus 4.14%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.95%
UBS Green Property 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)