ISIN | CH0265300464 |
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Valorennummer | 26530046 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund UA |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert in erster Linie in Anteile kotierter Immobilienfonds schweizerischen Rechts und in Beteiligungswertpapiere und wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Immobiliengesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.45 CHF | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.50 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.70 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.75 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 16.45 CHF | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 382'791'674 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'219'458 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.25% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
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1 Monat | +0.12% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +1.86% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +9.45% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +15.12% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +22.58% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +8.87% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +24.15% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 20.12% | |
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Swiss Prime Site AG | 15.66% | |
PSP Swiss Property AG | 12.64% | |
UBS Siat | 7.58% | |
Allreal Holding Ltd | 5.67% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.61% | |
Mobimo Holding AG | 4.55% | |
UBS LivingPlus | 4.14% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.95% | |
UBS Green Property | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.19% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |