UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0265309283
Valorennummer 26530928
Bloomberg Global ID CCIDCUA SW
Fondsname UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung und in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Einkommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 30% und höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte, Fund-Linked Notes mit Kapitalgarantie, Asset Backed Securities (ABS), etc.) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrerseits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) bis c) anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.29 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 85.25 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 85.29 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 78.26 CHF 09.04.2025
NAV * 85.29 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis * 85.17 CHF 07.01.2026
Rücknahmepreis * 85.17 CHF 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 274'609'446
Anteilsklassevermögen *** 129'635'463
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.66% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +1.45% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +4.18% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +4.66% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +5.27% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +1.92% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre -9.54% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 4.53%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 3.85%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 3.34%
iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist 3.16%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 3.02%
JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc 2.78%
Vanguard S&P 500 ETF 2.62%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 2.59%
Nomura Fds US High Yield Bond D USD 2.31%
CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)