ISIN | CH0265307691 |
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Valorennummer | 26530769 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF UB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 35 % und höchstens 75 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Ge-nussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen weltweit; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) ge-nannten Anlagen; d) Derivate von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anla-gen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.94 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.43 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.09 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.25 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 116.94 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 533'401'394 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'607'444 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.30% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -2.49% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +1.18% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | -0.30% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +2.57% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +6.52% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -1.36% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +24.19% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 6.21% | |
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Vanguard S&P 500 ETF | 5.39% | |
Nestle SA | 3.36% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 3.05% | |
Novartis AG | 2.44% | |
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | 2.40% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.34% | |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 2.32% | |
Nomura TOPIX ETF | 2.08% | |
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2018 |
TER | 1.48% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |