ISIN | CH0265307527 |
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Valorennummer | 26530752 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, Kapitalwachstum und Erträge im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilvermögens zu erzielen. Unter der Voraussetzung, dass sämtliche Erträge und realisierten Kapitalgewinne des zuletzt abgeschlossenen sowie der vorangegangenen Rechnungsjahre vollständig ausgeschüttet wurden, kann die Fondsleitung eine Teilrückzahlung von maximal 3% pro Jahr beschliessen. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 35% und höchstens 70% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen weltweit; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrerseits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anlagen; d) Derivate von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.23 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.11 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.58 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 93.23 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 370'861'683 | |
Anteilsklassevermögen *** | 189'932'163 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.63% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +1.26% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +3.46% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -3.90% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | -1.59% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +1.40% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | -3.30% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | -3.22% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 6.21% | |
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Vanguard S&P 500 ETF | 5.39% | |
Nestle SA | 3.36% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 3.05% | |
Novartis AG | 2.44% | |
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | 2.40% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.34% | |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 2.32% | |
Nomura TOPIX ETF | 2.08% | |
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2018 |
TER | 1.50% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |