Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF UA

Stammdaten

ISIN CH0265307527
Valorennummer 26530752
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF UA
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 35 % und höchstens 75 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Ge-nussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen weltweit; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) ge-nannten Anlagen; d) Derivate von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anla-gen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.82 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 93.94 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 98.58 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 91.33 CHF 05.08.2024
NAV * 93.82 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 487'014'362
Anteilsklassevermögen *** 279'331'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.00% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -4.83% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -1.12% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -2.59% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +0.24% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +1.33% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -8.59% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +8.94% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 6.21%
Vanguard S&P 500 ETF 5.39%
Nestle SA 3.36%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 3.05%
Novartis AG 2.44%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 2.40%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.34%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2.32%
Nomura TOPIX ETF 2.08%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1032.2% United States31.7% Switzerland4.9% Japan4.5% United Kingdom4.3% China2.7% Australia2.4% Germany2.1% South Korea1.7% Taiwan13.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1017.0% Financial Services16.9% Healthcare13.0% Consumer Defensive10.2% Technology8.7% Consumer Cyclical8.1% Industrials7.3% Real Estate7.1% Energy5.5% Basic Materials6.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1058.8% Derivative15.9% Corporate15.2% Government6.3% Cash & Equivalents3.7% Securitized0.0% Municipal

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)