ISIN | IE00B98YKX92 |
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Valorennummer | 20672885 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y EUR |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht in der langfristigen Kapitalwertsteigerung der Anlagen. Die Anlagepolitik des Fonds besteht in der Anlage des Fondsvermögens in Aktienwerten von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa (ohne Großbritannien) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen des Fonds werden zu keinem Zeitpunkt zu weniger als zwei Dritteln des Gesamtvermögens aus solchen Wertpapieren bestehen. Allgemein verfolgt der Fonds die Absicht, mindestens 85% in Anlagen dieser Kategorie zu investieren. Der Fonds kann jedoch bis zu 15% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in nichteuropäischen Ländern investieren. Die Anlagen des Fonds erfolgen vornehmlich in Wertpapieren, die jederzeit veräußerbar sind. Jedoch werden darüber hinaus auch leicht handelbare Aktien kleinerer Unternehmen oder – innerhalb der nachstehend dargelegten Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen – auch nicht börsennotierte Aktien kleinerer Unternehmen erworben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.00 EUR | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1.99 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2.10 EUR | 16.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.73 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 2.00 EUR | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 578'273'637 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'109'539 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.83% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.12% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -2.35% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -0.94% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | -0.60% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +18.02% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +25.27% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +10.88% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +43.43% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.29% | |
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E.ON SE | 4.86% | |
Deutsche Telekom AG | 4.70% | |
AXA SA | 4.45% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 4.23% | |
Roche Holding AG | 4.07% | |
ASML Holding NV | 4.07% | |
Schneider Electric SE | 3.67% | |
Vonovia SE | 3.56% | |
CRH PLC | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.74% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |