CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UA CHF

Stammdaten

ISIN LU1144399679
Valorennummer 26364770
Bloomberg Global ID CCSCUAC LX
Fondsname CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UA CHF
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.49 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 90.50 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 90.94 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 89.99 CHF 12.03.2025
NAV * 90.49 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 90.49 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 90.49 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'486'461
Anteilsklassevermögen *** 1'326'982
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.02% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.02% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.20% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +0.14% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +2.61% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +4.60% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -1.76% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.48%
CBQ Finance Limited 1.7075% 2.39%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 2.00%
Heathrow Funding Ltd. 1.8% 2.00%
Verizon Communications Inc. 1% 1.97%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% 1.93%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.67%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.66%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.39% 1.65%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)