UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0265302478
Valorennummer 26530247
Bloomberg Global ID CCPRVUA SW
Fondsname UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.47 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 129.58 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 130.89 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 118.43 CHF 07.04.2025
NAV * 129.47 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 129.27 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis * 129.27 CHF 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'004'676'743
Anteilsklassevermögen *** 275'712'166
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.18% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.11% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.41% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +2.42% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +3.99% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +13.20% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +12.77% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +10.46% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 11.70%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 5.49%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.73%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 4.32%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 3.93%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 3.36%
Roche Holding AG 3.06%
Nestle SA 3.05%
Novartis AG Registered Shares 2.62%
UBS Group AG Registered Shares 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)