UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0265302478
Valorennummer 26530247
Bloomberg Global ID CCPRVUA SW
Fondsname UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.17 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 132.59 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 133.17 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 118.43 CHF 07.04.2025
NAV * 133.17 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis * 132.95 CHF 06.01.2026
Rücknahmepreis * 132.95 CHF 06.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 980'197'107
Anteilsklassevermögen *** 266'558'793
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.81% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +1.19% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +2.61% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +6.21% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +6.21% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +14.93% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +17.50% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +12.21% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 11.26%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 5.46%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 4.60%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.12%
Roche Holding AG 3.64%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 3.39%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 3.38%
Nestle SA 3.31%
Novartis AG Registered Shares 2.66%
UBS Group AG Registered Shares 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)