ISIN | CH0265302478 |
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Valorennummer | 26530247 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF UA |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.44 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.70 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.21 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.90 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 123.44 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'310'163'215 | |
Anteilsklassevermögen *** | 455'039'676 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.62% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -3.89% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -1.87% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -0.68% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +1.92% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +8.34% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -0.40% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +17.98% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 10.20% | |
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UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 5.47% | |
Nestle SA | 3.17% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
Roche Holding AG | 2.73% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 2.46% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 2.35% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.40% | |
UBS Group AG | 1.38% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |