Privilege 45 CHF Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0265302478
Valorennummer 26530247
Bloomberg Global ID
Fondsname Privilege 45 CHF Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.09 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 128.66 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 129.21 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 118.25 CHF 07.04.2025
NAV * 129.09 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'019'891'532
Anteilsklassevermögen *** 283'119'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.89% 30.12.2024
02.10.2025
1 Monat +1.76% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +3.02% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +2.70% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +3.69% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +13.47% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +16.28% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +12.52% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 11.24%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 5.39%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.60%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 4.55%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 3.61%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 3.36%
Nestle SA 3.10%
Roche Holding AG 3.02%
Novartis AG Registered Shares 2.63%
UBS Group AG Registered Shares 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)