ISIN | IE00BVL8FF90 |
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Valorennummer | 3753411 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.93 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.94 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.30 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.82 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 6.93 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'771'054'211 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'168'325 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.29% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.43% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -1.42% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.21% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -2.53% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -3.75% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -6.10% |
15.12.2022 - 05.06.2025
15.12.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 5.38% | |
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Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 4.69% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 3.08% | |
Euro Schatz Future June 25 | 3.07% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 2.79% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.69% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.60% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.16% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.12% | |
Government National Mortgage Association 3% | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |